SPDRバークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボ

EAGG:SW
SIX Swiss Ex
70.8400
CHF
0.1300
0.18%
更新日時 1:35 JST 2018/01/19
始値
70.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
70.8400 - 70.9700
出来高
0
前日終値
70.9700
52週レンジ
64.9000 - 71.1700
1年トータルリターン
10.61%
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始値
70.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
70.8400 - 70.9700
出来高
0
前日終値
70.9700
52週レンジ
64.9000 - 71.1700
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
60.2539
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
230.373
設定日
01/31/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.1721
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
1.61%
3年トータルリターン
7.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.26 百万 0.55
740.00 1.21 百万 0.53
1.05 千 1.18 百万 0.52
980.00 1.17 百万 0.51
730.00 1.17 百万 0.51
920.00 1.14 百万 0.50
1.00 千 1.08 百万 0.47
1.00 千 1.01 百万 0.44
880.00 997.48 千 0.44
670.00 986.72 千 0.43
企業概要
SPDRバークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボンドUCITS ETF(SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)固定利付投資適格ユーロ建て債券に連動する投資成果を目指す。連動対象指数はバークレイズ・ユーロ・アグレゲート指数。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
State Street Global Advisors Ltd
20 Churchill Place
London
E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
+44-20-3395-6888