SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・

EAGG:SW
SIX Swiss Ex
70.5000
CHF
0.0300
0.04%
更新日時 0:40 JST 2018/07/21
始値
70.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
70.5000 - 70.5000
出来高
0
前日終値
70.5300
52週レンジ
68.6600 - 72.4500
1年トータルリターン
6.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
70.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
70.5000 - 70.5000
出来高
0
前日終値
70.5300
52週レンジ
68.6600 - 72.4500
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
60.4884
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
273.381
設定日
01/31/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.1509
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-2.65%
3年トータルリターン
5.71%
5年トータルリターン
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.48 百万 0.54
850.00 1.39 百万 0.51
1.03 千 1.29 百万 0.48
1.25 千 1.27 百万 0.47
740.00 1.23 百万 0.45
1.20 千 1.22 百万 0.45
1.26 千 1.21 百万 0.45
1.05 千 1.19 百万 0.44
980.00 1.18 百万 0.44
1.10 千 1.18 百万 0.43
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボンドUCITS ETF(SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オ ープンエンド型ETF(上場投資信託)。固定利付投資適格ユーロ建て債券に連動する投資 成果を目指す。連動対象指数はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグレゲート指数。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888