SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・

EAGG:FP
EN Paris
60.40
EUR
0.15
0.25%
更新日時 2018/07/21
始値
60.52
安値 - 高値 レンジ(日)
60.39 - 60.52
出来高
104
前日終値
60.55
52週レンジ
59.60 - 61.08
1年トータルリターン
1.01%
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始値
60.52
安値 - 高値 レンジ(日)
60.39 - 60.52
出来高
104
前日終値
60.55
52週レンジ
59.60 - 61.08
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.28%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
60.3428
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
272.723
設定日
10/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.1509
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.47 百万 0.55
850.00 1.38 百万 0.51
1.03 千 1.29 百万 0.48
1.25 千 1.27 百万 0.47
740.00 1.22 百万 0.45
1.20 千 1.22 百万 0.45
1.26 千 1.20 百万 0.44
1.05 千 1.19 百万 0.44
980.00 1.18 百万 0.44
1.10 千 1.18 百万 0.43
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボンドUCITS ETF(SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オ ープンエンド型ETF(上場投資信託)。固定利付投資適格ユーロ建て債券に連動する投資 成果を目指す。連動対象指数はブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグレゲート指数。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888