SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・

EAGG:FP
EN Paris
59.96
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/12/08
始値
59.94
安値 - 高値 レンジ(日)
59.89 - 60.00
出来高
542
前日終値
59.95
52週レンジ
59.19 - 61.08
1年トータルリターン
-1.17%
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始値
59.94
安値 - 高値 レンジ(日)
59.89 - 60.00
出来高
542
前日終値
59.95
52週レンジ
59.19 - 61.08
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
59.8978
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
291.078
設定日
10/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.1876
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
0.07%
3年トータルリターン
1.06%
5年トータルリターン
2.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.54 百万 0.53
1.37 千 1.52 百万 0.52
900.00 1.45 百万 0.50
1.35 千 1.38 百万 0.47
1.27 千 1.37 百万 0.47
1.12 千 1.36 百万 0.47
1.07 千 1.27 百万 0.43
1.25 千 1.24 百万 0.42
980.00 1.21 百万 0.42
740.00 1.21 百万 0.41
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグリゲート・ボンドUCITS ETF(SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ・アグリゲート指数で示される固定利付投資適格ユーロ建て債券に連動する投資成果を目指す。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888