SPDRバークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボ

EAGG:FP
EN Paris
60.24
EUR
0.11
0.18%
更新日時 17:05 JST 2018/01/19
始値
60.24
安値 - 高値 レンジ(日)
60.24 - 60.24
出来高
0
前日終値
60.35
52週レンジ
59.03 - 61.08
1年トータルリターン
1.09%
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始値
60.24
安値 - 高値 レンジ(日)
60.24 - 60.24
出来高
0
前日終値
60.35
52週レンジ
59.03 - 61.08
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
60.2539
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
230.373
設定日
10/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.1721
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
3.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.26 百万 0.55
740.00 1.21 百万 0.53
1.05 千 1.18 百万 0.52
980.00 1.17 百万 0.51
730.00 1.16 百万 0.51
920.00 1.14 百万 0.50
1.00 千 1.08 百万 0.47
1.00 千 1.01 百万 0.44
880.00 996.97 千 0.44
870.00 983.33 千 0.43
企業概要
SPDRバークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボンドUCITS ETF(SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)固定利付投資適格ユーロ建て債券に連動する投資成果を目指す。連動対象指数はバークレイズ・ユーロ・アグレゲート指数。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
State Street Global Advisors Ltd
20 Churchill Place
London
E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
+44-20-3395-6888