SPDRバークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボ

EAGG:FP
EN Paris
60.1500
EUR
0.0300
0.05%
更新日時 0:35 JST 2017/09/20
始値
60.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
60.0900 - 60.1500
出来高
495
前日終値
60.1200
52週レンジ
59.0300 - 62.0600
1年トータルリターン
-1.59%
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始値
60.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
60.0900 - 60.1500
出来高
495
前日終値
60.1200
52週レンジ
59.0300 - 62.0600
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-0.05%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
60.0622
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
228.979
設定日
10/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.1721
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
2.32%
5年トータルリターン
3.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 1.47 百万 0.65
1.50 千 1.45 百万 0.64
1.35 千 1.36 百万 0.60
1.17 千 1.34 百万 0.59
1.25 千 1.28 百万 0.56
1.25 千 1.27 百万 0.56
1.25 千 1.26 百万 0.56
1.20 千 1.22 百万 0.54
980.00 1.17 百万 0.52
730.00 1.15 百万 0.51
企業概要
SPDRバークレイズ・ユーロ・アグレゲート・ボンドUCITS ETF(SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)固定利付投資適格ユーロ建て債券に連動する投資成果を目指す。連動対象指数はバークレイズ・ユーロ・アグレゲート指数。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。
住所
State Street Global Advisors Ltd
20 Churchill Place
London
E14 5HJ
United Kingdom
電話番号
+44-20-3395-6888