イートン・バンス・フローティングレート・アドバン

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NASDAQ GM
10.87
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.64 - 10.91
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.64 - 10.91
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.87
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
7.493
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.00372212
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / CRAIG P RUSS
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.47 百万 1.14 十億 12.20
74.16 百万 73.94 百万 0.79
71.38 百万 71.39 百万 0.77
70.77 百万 71.28 百万 0.77
69.81 百万 71.16 百万 0.76
70.70 百万 70.78 百万 0.76
69.27 百万 69.28 百万 0.74
67.81 百万 68.22 百万 0.73
62.94 百万 63.34 百万 0.68
63.06 百万 62.92 百万 0.68
企業概要
イートン・バンス・フローティングレート・アドバンデージド・ファンドは、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。インカムゲインのある変動利付ローンと債務証券に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260