Eaton Vance Securities Trust

EAERX:US
NASDAQ GM
18.61
USD
0.11
0.59%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.98 - 18.64
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
6.40%
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前日終値
18.50
52週レンジ
15.98 - 18.64
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
18.61
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
96.479
設定日
11/01/2001
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.1482
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
CHARLES B GAFFNEY "CHARLIE"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.52 千 24.95 百万 3.99
13.34 千 21.74 百万 3.48
210.12 千 20.77 百万 3.32
18.67 千 20.26 百万 3.24
99.93 千 19.16 百万 3.06
612.28 千 17.78 百万 2.84
135.52 千 16.21 百万 2.59
156.61 千 15.58 百万 2.49
56.50 千 14.08 百万 2.25
345.10 千 13.55 百万 2.17
企業概要
Eaton Vance Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities. The Fund generally intends to maintain investments in all or substantially all of the market sectors represented in the Standard & Poor's 500 Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260