Fondo Mutuo EuroAmerica Deud

EADCOCU:CI
1,009.53
CLP
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更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.93 - 1,009.64
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前日終値
1,009.64
52週レンジ
999.93 - 1,009.64
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1,009.531
資産総額 (十億 CLP) ( 12/06/2018)
8.675
設定日
10/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 690.80 百万 4.13
10.00 331.29 百万 1.98
10.00 320.85 百万 1.92
10.00 320.10 百万 1.91
10.00 307.95 百万 1.84
10.00 291.32 百万 1.74
9.00 289.45 百万 1.73
10.00 280.81 百万 1.68
企業概要
Fondo Mutuo EuroAmerica Deuda Corporativa Chilena is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income securities issued and traded in Chile.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000