Eaton Vance California Munic

EACAX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.06 - 10.40
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.06 - 10.40
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
10.19
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
245.159
設定日
05/27/1994
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.00072725
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.01 百万 4.16
6.04 千 6.80 百万 2.82
6.12 千 6.59 百万 2.74
6.00 千 6.00 百万 2.49
4.99 千 5.43 百万 2.26
4.79 千 5.26 百万 2.18
5.00 千 4.99 百万 2.07
4.39 千 4.90 百万 2.03
4.50 千 4.86 百万 2.02
4.10 千 4.47 百万 1.85
企業概要
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund is an open-end fund incorpor ated inthe USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from re gular federal income taxes and California state personal income taxes. The Fund currently invests its assets in the California Municipals Portfolio. California G.O.'s currently are rated investment-grade by Moody's, S&P and Fitch.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260