ComStage 1 Dax UCITS ETF

E901:GZ
Gettex
123.71
EUR
0.18
0.15%
更新日時 0:36 JST 2017/06/28
始値
123.71
安値 - 高値 レンジ(日)
123.71 - 123.71
出来高
0
前日終値
123.89
52週レンジ
113.38 - 125.67
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始値
123.71
安値 - 高値 レンジ(日)
123.71 - 123.71
出来高
0
前日終値
123.89
52週レンジ
113.38 - 125.67
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
103.749
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
64.731
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 2.70 百万 9.93
24.67 千 2.25 百万 8.27
14.73 千 2.18 百万 8.03
29.75 千 2.15 百万 7.90
30.91 千 2.11 百万 7.77
34.05 千 2.07 百万 7.60
102.64 千 1.57 百万 5.77
5.50 千 891.05 千 3.28
10.39 千 835.99 千 3.08
12.99 千 825.19 千 3.04
企業概要
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A/三井住友は主として、日系企 業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 13643333