ソースS&P 500 UCITS ETF

E500:GR
Xetra ETF
22.17
EUR
0.05
0.23%
更新日時 2018/05/26
始値
22.34
安値 - 高値 レンジ(日)
22.12 - 22.34
出来高
0
前日終値
22.22
52週レンジ
19.59 - 23.54
1年トータルリターン
12.31%
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始値
22.34
安値 - 高値 レンジ(日)
22.12 - 22.34
出来高
0
前日終値
22.22
52週レンジ
19.59 - 23.54
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
0.05%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
22.2752
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
3.118
設定日
12/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
8.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.11 千 89.10 百万 3.84
802.93 千 72.03 百万 3.10
41.90 千 58.33 百万 2.51
200.70 千 39.73 百万 1.71
357.88 千 39.13 百万 1.68
249.84 千 39.00 百万 1.68
279.77 千 35.91 百万 1.55
441.86 千 33.15 百万 1.43
31.74 千 32.16 百万 1.38
31.13 千 31.71 百万 1.37
企業概要
ソースS&P 500 UCITS ETF(Source S&P 500 UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。S&P 500 トータルリターン(ネット)インデックスに連動する投資 成果を目指す。
住所
Invesco Markets plc
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel