Erste Sparinvest E 4

E4FUNDI:AV
714.22
EUR
0.50
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
702.50 - 726.64
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
713.72
52週レンジ
702.50 - 726.64
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
714.22
資産総額 (ATS) ( -)
-
設定日
04/19/1995
直近配当額 ( 12/28/2017)
10.3767
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 17.79
850.00 842.16 千 14.65
750.00 825.65 千 14.36
500.00 586.86 千 10.21
500.00 503.52 千 8.76
400.00 440.55 千 7.66
400.00 426.74 千 7.42
400.00 401.27 千 6.98
600.00 284.21 千 4.94
550.00 279.98 千 4.87
企業概要
E 4 is a private fund which is registered in Austria. The Fund's objective is income and growth. E 4 invests primarily in international and domestic fixed interest securities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com