iShares EUR Govt Bond 20yr T

E20Y:SW
SIX Swiss Ex
5.1120
EUR
0.0170
0.33%
更新日時 0:45 JST 2018/10/18
始値
5.1120
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1120 - 5.1120
出来高
0
前日終値
5.0950
52週レンジ
4.9245 - 5.2510
1年トータルリターン
1.94%
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始値
5.1120
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1120 - 5.1120
出来高
0
前日終値
5.0950
52週レンジ
4.9245 - 5.2510
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.80%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
5.094
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
38.206
設定日
02/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0287
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-2.60%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 4.32 百万 11.30
3.12 千 4.16 百万 10.88
1.65 千 2.65 百万 6.93
1.65 千 2.32 百万 6.07
1.35 千 2.03 百万 5.31
1.26 千 1.83 百万 4.79
1.11 千 1.73 百万 4.53
1.27 千 1.71 百万 4.48
1.43 千 1.41 百万 3.70
765.00 1.35 百万 3.54
企業概要
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, which is designed to provide a representation of Eurozone Government bonds with aggregate duration of around 20 years, with minimum AA- ratings.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com