iShares EUR Govt Bond 20yr T

E20Y:SW
SIX Swiss Ex
5.2180
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/12/19
始値
5.2080
安値 - 高値 レンジ(日)
5.2080 - 5.2080
出来高
0
前日終値
5.2180
52週レンジ
4.9245 - 5.2710
1年トータルリターン
3.05%
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始値
5.2080
安値 - 高値 レンジ(日)
5.2080 - 5.2080
出来高
0
前日終値
5.2180
52週レンジ
4.9245 - 5.2710
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
4.48%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
5.2144
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
70.395
設定日
02/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0284
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
4.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.97 百万 9.94
4.83 千 6.83 百万 9.73
4.75 千 6.59 百万 9.40
2.97 千 4.82 百万 6.87
2.67 千 3.93 百万 5.60
2.30 千 3.39 百万 4.84
1.97 千 3.18 百万 4.53
1.89 千 2.76 百万 3.94
2.57 千 2.57 百万 3.67
1.38 千 2.52 百万 3.59
企業概要
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr target Duration Index, which is designed to provide a representation of Eurozone Government bonds with aggregate duration of around 20 years, with minimum AA- ratings. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com