iShares EUR Govt Bond 20yr T

E20Y:SW
SIX Swiss Ex
5.2370
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/21
出来高
20
前日終値
5.2370
52週レンジ
4.9245 - 5.2510
1年トータルリターン
4.85%
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出来高
20
前日終値
5.2370
52週レンジ
4.9245 - 5.2510
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
4.29%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
5.2448
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
36.714
設定日
02/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0287
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.35%
3年トータルリターン
4.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 3.29 百万 8.96
2.34 千 3.25 百万 8.86
2.28 千 3.14 百万 8.55
1.60 千 2.62 百万 7.13
1.26 千 1.93 百万 5.27
1.26 千 1.84 百万 5.01
1.04 千 1.66 百万 4.51
770.00 1.39 百万 3.80
924.00 1.37 百万 3.74
826.00 1.29 百万 3.50
企業概要
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, which is designed to provide a representation of Eurozone Government bonds with aggregate duration of around 20 years, with minimum AA- ratings.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com