iShares EUR Govt Bond 20yr T

E20Y:SW
SIX Swiss Ex
5.1100
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
5.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1100 - 5.1100
出来高
0
前日終値
5.1100
52週レンジ
4.9245 - 5.1950
1年トータルリターン
0.51%
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始値
5.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
5.1100 - 5.1100
出来高
0
前日終値
5.1100
52週レンジ
4.9245 - 5.1950
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
5.1061
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
48.508
設定日
02/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0287
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
5.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 4.42 百万 9.10
3.14 千 4.29 百万 8.83
3.04 千 4.13 百万 8.50
2.17 千 3.49 百万 7.20
1.71 千 2.59 百万 5.33
1.71 千 2.41 百万 4.97
1.29 千 1.93 百万 3.98
1.05 千 1.89 百万 3.90
1.12 千 1.72 百万 3.55
988.00 1.57 百万 3.23
企業概要
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, which is designed to provide a representation of Eurozone Government bonds with aggregate duration of around 20 years, with minimum AA- ratings.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com