ビデント・コア米国債券ストラテジー・ファン

E18F:GR
Munich
40.69
EUR
0.54
1.31%
更新日時 22:00 JST 2019/01/24
始値
40.58
安値 - 高値 レンジ(日)
40.58 - 41.02
出来高
0
前日終値
41.23
52週レンジ
37.15 - 41.75
1年トータルリターン
7.70%
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始値
40.58
安値 - 高値 レンジ(日)
40.58 - 41.02
出来高
0
前日終値
41.23
52週レンジ
37.15 - 41.75
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
1.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
442.301
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.73545168
直近配当利回り(税込)
6.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
-0.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.51 百万 109.51 百万 19.96
14.18 千 13.79 百万 2.51
12.87 千 13.46 百万 2.45
13.81 千 13.38 百万 2.44
12.22 千 12.38 百万 2.26
12.83 千 12.36 百万 2.25
12.16 千 12.31 百万 2.24
9.88 千 11.98 百万 2.18
12.15 千 11.81 百万 2.15
11.77 千 11.75 百万 2.14
企業概要
ビデント・コア米国債券ストラテジー・ファンド(Vident Core US Bond Stategy ETF) は、米国籍のETF(上場投資信託)。米国国債、インフレ連動国債、モーゲージ証券、投 資適格社債、およびハイイールド社債など、債券セクターにエクスポージャーを持つVident Core U.S. Bond Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
ETF Series Solutions
777 East Wisconsin Avenue 10th Floor
Milwaukee, Wisconsin 53202
USA
電話番号
+1 414-765-5586