コムステージETF MSCI新興国市場TRN

E127:GR
Xetra ETF
37.15
EUR
0.02
0.05%
更新日時 20:12 JST 2018/12/10
始値
36.97
安値 - 高値 レンジ(日)
36.97 - 37.29
出来高
3,154
前日終値
37.17
52週レンジ
35.09 - 45.26
1年トータルリターン
-8.67%
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始値
36.97
安値 - 高値 レンジ(日)
36.97 - 37.29
出来高
3,154
前日終値
37.17
52週レンジ
35.09 - 45.26
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-11.19%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
42.7384
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
306.659
設定日
10/19/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.26%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.929
直近配当利回り(税込)
2.16%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-3.40%
3年トータルリターン
6.65%
5年トータルリターン
4.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
838.26 千 29.13 百万 9.92
173.70 千 22.38 百万 7.63
13.09 千 20.92 百万 7.13
92.77 千 12.33 百万 4.20
116.89 千 12.17 百万 4.15
148.78 千 12.13 百万 4.13
37.82 千 11.77 百万 4.01
32.89 千 11.16 百万 3.80
112.17 千 9.22 百万 3.14
135.05 千 8.75 百万 2.98
企業概要
コムステージETF MSCI新興国市場TRN UCITS ETF(ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。MSCI Daily Emerging Markets TRN Indexに連動する投資成果を目指す。同指数は新興国市場の浮動株時価総額のおよそ85%をカバーする。当銘柄は、トータルリターンベースでこれらの株式市場に連動する投資成果を目的とする。
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111