コムステージETF MSCI新興国市場TRN

E127:GR
Xetra ETF
39.83
EUR
0.29
0.72%
更新日時 21:15 JST 2018/08/21
始値
39.52
安値 - 高値 レンジ(日)
39.51 - 39.90
出来高
2,332
前日終値
39.54
52週レンジ
38.92 - 45.26
1年トータルリターン
3.25%
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始値
39.52
安値 - 高値 レンジ(日)
39.51 - 39.90
出来高
2,332
前日終値
39.54
52週レンジ
38.92 - 45.26
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-4.75%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
45.4809
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
307.371
設定日
10/19/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.63%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.929
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-4.71%
3年トータルリターン
9.57%
5年トータルリターン
7.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.65 千 26.13 百万 8.09
10.72 千 19.05 百万 5.90
162.64 千 17.89 百万 5.53
100.68 千 13.12 百万 4.06
172.08 千 12.99 百万 4.02
73.94 千 12.67 百万 3.92
161.76 千 11.88 百万 3.68
148.09 千 11.77 百万 3.64
99.19 千 11.20 百万 3.47
47.88 千 9.48 百万 2.93
企業概要
コムステージETF MSCI新興国市場TRN UCITS ETF(ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。MSCI Daily Emerging Markets TRN Indexに連動する投資成果を目指す。同指数は新興国市場の浮動株時価総額のおよそ85%をカバーする。当銘柄は、トータルリターンベースでこれらの株式市場に連動する投資成果を目的とする。
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111