DZPB II - Stiftungen

DZSTIFC:LX
92.67
EUR
0.30
0.32%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
92.30 - 97.34
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
92.37
52週レンジ
92.30 - 97.34
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
92.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
589.572
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( 12/18/2017)
1.45
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%
企業概要
DZPB II Stiftungen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an appropriate capital appreciation in the currency of the fund. In addition to it the Fund pursues a capital preservation and the generation of current income. The Fund invests in equities, bonds, money market instruments, certificates, options, convertible bonds, target funds and cash.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu