DZPB II - Flex 1

DZPBFLF:LX
91.97
EUR
0.18
0.20%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
90.58 - 97.80
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
91.79
52週レンジ
90.58 - 97.80
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
1.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
91.97
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
210.850
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.677
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%
企業概要
DZPB II - Flex 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 40% of its assets in equities, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 50% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu