DZPB II - Flex 1

DZPBFLF:LX
96.03
EUR
0.11
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
94.33 - 98.53
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
96.14
52週レンジ
94.33 - 98.53
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
96.03
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
242.245
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.6286
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%
企業概要
DZPB II - Flex 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 40% of its assets in equities, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 50% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu