DZPB II - Flex 1

DZPBFLE:LX
96.01
EUR
0.29
0.30%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
95.65 - 101.28
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-3.61%
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前日終値
95.72
52週レンジ
95.65 - 101.28
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
96.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
228.593
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.3331
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.80%
企業概要
DZPB II - Flex 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 40% of its assets in equities, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 50% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu