DZPB II - Flex 1

DZPBFLD:LX
96.17
EUR
0.57
0.59%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
96.17 - 101.88
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.74
52週レンジ
96.17 - 101.88
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
96.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
221.679
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.396
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.40%
企業概要
DZPB II - Flex 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 40% of its assets in equities, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 50% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu