DZPB II - Flex 1

DZPBFLC:LX
99.48
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
98.10 - 102.51
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
99.52
52週レンジ
98.10 - 102.51
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
99.48
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
241.679
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.4409
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.60%
企業概要
DZPB II - Flex 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 40% of its assets in equities, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 50% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu