DZPB II - Flex 1

DZPBFLC:LX
96.15
EUR
0.10
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
94.23 - 101.81
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
96.25
52週レンジ
94.23 - 101.81
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
2.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
96.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
211.924
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.1979
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.60%
企業概要
DZPB II - Flex 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 40% of its assets in equities, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 50% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu