DZPB II - Flex 3

DZPBF3E:LX
112.71
EUR
0.81
0.71%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
105.03 - 117.05
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
113.52
52週レンジ
105.03 - 117.05
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
112.71
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 01/24/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.44%
企業概要
DZPB II - Flex 3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 30% of its assets in bonds, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 30% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu