DZPB II - Flex 3

DZPBF3D:LX
116.23
EUR
0.64
0.55%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
106.75 - 118.87
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.87
52週レンジ
106.75 - 118.87
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
1.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
116.23
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 01/24/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.99%
企業概要
DZPB II - Flex 3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 30% of its assets in bonds, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 30% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu