DZPB II - Flex 3

DZPBF3C:LX
105.05
EUR
0.96
0.92%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
102.98 - 118.06
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-7.48%
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前日終値
104.09
52週レンジ
102.98 - 118.06
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-7.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
105.05
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 01/24/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
2.19%
企業概要
DZPB II - Flex 3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 30% of its assets in bonds, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 30% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu