DZPB II - Flex 2

DZPBF2G:LX
97.75
EUR
0.41
0.42%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
94.46 - 105.98
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
97.34
52週レンジ
94.46 - 105.98
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
3.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
97.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
674.287
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.9333
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%
企業概要
DZPB II - Flex 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 30% of its assets in bonds, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 40% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu