DZPB II - Flex 2

DZPBF2F:LX
100.26
EUR
0.63
0.62%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
100.26 - 108.87
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-5.69%
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前日終値
100.89
52週レンジ
100.26 - 108.87
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-5.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
100.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
651.076
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.7321
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%
企業概要
DZPB II - Flex 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 30% of its assets in bonds, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 40% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu