DZPB II - Flex 2

DZPBF2E:LX
104.74
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
100.45 - 107.80
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
104.73
52週レンジ
100.45 - 107.80
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
104.74
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
638.314
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.7128
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.92%
企業概要
DZPB II - Flex 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 30% of its assets in bonds, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 40% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu