DZPB II - Flex 2

DZPBF2D:LX
106.59
EUR
0.42
0.39%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
102.12 - 109.48
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
107.01
52週レンジ
102.12 - 109.48
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
106.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
638.116
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.7226
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%
企業概要
DZPB II - Flex 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 30% of its assets in bonds, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 40% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu