DZPB II - Flex 2

DZPBF2C:LX
103.01
EUR
0.62
0.61%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
101.38 - 108.72
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
102.39
52週レンジ
101.38 - 108.72
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
103.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
665.210
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.7185
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.67%
企業概要
DZPB II - Flex 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests maximum 30% of its assets in bonds, maximum 30% in securities issued in the Emerging Markets, and minimum 40% in assets denominated in Euro.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu