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DER Zukunftsfonds

DZF0:GR
Frankfurt
48.38
EUR
0.18
0.37%
更新日時 2019/06/15
始値
48.04
安値 - 高値 レンジ(日)
48.04 - 48.39
前日終値
48.20
52週レンジ
46.87 - 49.42
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
48.04
安値 - 高値 レンジ(日)
48.04 - 48.39
出来高
0
前日終値
48.20
52週レンジ
46.87 - 49.42
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
1.79%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
48.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
15.488
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.75 千 716.12 千 4.71
450.00 477.33 千 3.14
450.00 452.83 千 2.98
450.00 447.67 千 2.94
420.00 376.58 千 2.48
420.00 373.10 千 2.45
420.00 369.22 千 2.43
11.65 千 268.32 千 1.77
15.00 千 235.59 千 1.55
4.60 千 223.20 千 1.47