DWS Covered Bond Fund

DZ7Y:GZ
Gettex
54.43
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/10/18
始値
54.43
安値 - 高値 レンジ(日)
54.43 - 54.43
前日終値
54.43
52週レンジ
54.07 - 55.03
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始値
54.43
安値 - 高値 レンジ(日)
54.43 - 54.43
出来高
0
前日終値
54.43
52週レンジ
54.07 - 55.03
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.43
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
721.985
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TORSTEN STROHRMANN / OLIVER EICHMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.77 百万 3.06
24.82 千 26.25 百万 2.70
25.07 千 25.03 百万 2.57
21.36 千 21.67 百万 2.23
21.00 千 20.87 百万 2.14
20.00 千 20.79 百万 2.14
20.00 千 20.08 百万 2.06
19.52 千 19.21 百万 1.97
19.10 千 19.08 百万 1.96
16.33 千 15.96 百万 1.64
企業概要
DWS Covered Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in fixed-rate EUR bonds with short- to medium-term maturities. Bonds with lower coupons are given preference in order to offer investors in high tax brackets an attractive after-tax yield.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-