DWS Covered Bond Fund

DZ7Y:GZ
Gettex
54.45
EUR
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0.00%
更新日時 2:09 JST 2017/12/12
始値
54.45
安値 - 高値 レンジ(日)
54.45 - 54.45
前日終値
54.45
52週レンジ
54.07 - 55.03
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始値
54.45
安値 - 高値 レンジ(日)
54.45 - 54.45
出来高
0
前日終値
54.45
52週レンジ
54.07 - 55.03
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
645.840
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TORSTEN STROHRMANN / OLIVER EICHMANN
直近配当額 ( -)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 千 49.39 百万 6.96
22.00 千 22.42 百万 3.16
21.00 千 21.08 百万 2.97
20.00 千 20.06 百万 2.83
15.00 千 15.49 百万 2.18
15.40 千 15.46 百万 2.18
15.00 千 15.31 百万 2.16
15.00 千 15.07 百万 2.12
13.07 千 13.08 百万 1.84
11.00 千 11.68 百万 1.65
企業概要
DWS Covered Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in fixed-rate EUR bonds with short- to medium-term maturities. Bonds with lower coupons are given preference in order to offer investors in high tax brackets an attractive after-tax yield.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-