DWSカバードボンド・ファンド

DZ7Y:GR
Berlin
53.87
EUR
0.11
0.20%
更新日時 2018/10/20
始値
53.81
安値 - 高値 レンジ(日)
53.72 - 54.07
前日終値
53.76
52週レンジ
53.50 - 55.08
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.60%
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始値
53.81
安値 - 高値 レンジ(日)
53.72 - 54.07
出来高
93
前日終値
53.76
52週レンジ
53.50 - 55.08
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
54.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
526.518
設定日
05/26/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
TORSTEN STROHRMANN / OLIVER EICHMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0069
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 39.55 百万 7.50
15.00 千 15.02 百万 2.85
13.07 千 13.11 百万 2.49
12.40 千 12.52 百万 2.37
11.00 千 11.53 百万 2.19
10.60 千 10.89 百万 2.06
10.31 千 10.53 百万 2.00
10.00 千 10.37 百万 1.97
10.00 千 10.21 百万 1.94
10.00 千 10.10 百万 1.92
企業概要
DWSカバードボンド・ファンド(DWS Covered Bond Fund)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。残存期間が短・中期のユーロ建て固定利付債に投資。投資家に対し、高い税率区分と高水準の税引後利回りを提供するため、低クーポンの債券が優先的に扱われる。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-