DWSカバードボンド・ファンド

DZ7Y:GR
Berlin
54.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
54.08
安値 - 高値 レンジ(日)
54.01 - 54.28
前日終値
54.05
52週レンジ
53.61 - 55.08
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
54.08
安値 - 高値 レンジ(日)
54.01 - 54.28
出来高
0
前日終値
54.05
52週レンジ
53.61 - 55.08
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
54.3
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
536.560
設定日
05/26/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
TORSTEN STROHRMANN / OLIVER EICHMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0069
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
0.25%
5年トータルリターン
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 千 49.39 百万 6.96
22.00 千 22.42 百万 3.16
21.00 千 21.08 百万 2.97
20.00 千 20.06 百万 2.83
15.00 千 15.49 百万 2.18
15.40 千 15.46 百万 2.18
15.00 千 15.31 百万 2.16
15.00 千 15.07 百万 2.12
13.07 千 13.08 百万 1.84
11.00 千 11.68 百万 1.65
企業概要
DWSカバードボンド・ファンド(DWS Covered Bond Fund)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。残存期間が短・中期のユーロ建て固定利付債に投資。投資家に対し、高い税率区分と高水準の税引後利回りを提供するため、低クーポンの債券が優先的に扱われる。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-