DWSカバードボンド・ファンド

DZ7Y:GR
Berlin
53.54
EUR
0.01
0.02%
更新日時 5:55 JST 2018/12/11
始値
53.53
安値 - 高値 レンジ(日)
53.53 - 53.89
前日終値
53.55
52週レンジ
53.46 - 54.63
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.21%
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始値
53.53
安値 - 高値 レンジ(日)
53.53 - 53.89
出来高
0
前日終値
53.55
52週レンジ
53.46 - 54.63
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.21%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
53.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
521.432
設定日
05/26/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/23/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
0.11%
5年トータルリターン
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 千 45.90 百万 8.92
19.95 千 21.32 百万 4.15
15.00 千 15.02 百万 2.92
13.07 千 13.10 百万 2.55
11.00 千 11.52 百万 2.24
10.60 千 10.80 百万 2.10
10.31 千 10.52 百万 2.04
10.00 千 10.22 百万 1.99
10.00 千 10.10 百万 1.96
9.70 千 9.71 百万 1.89
企業概要
DWSカバードボンド・ファンド(DWS Covered Bond Fund)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。残存期間が短・中期のユーロ建て固定利付債に投資。投資家に対し、高い税率区分と高水準の税引後利回りを提供するため、低クーポンの債券が優先的に扱われる。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-