DWS Vermoegensbildungsfonds

DZ7X:GR
Frankfurt
18.18
EUR
0.04
0.22%
更新日時 22:02 JST 2019/01/24
始値
18.12
安値 - 高値 レンジ(日)
18.12 - 18.21
前日終値
18.14
52週レンジ
17.86 - 19.06
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
0.44%
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始値
18.12
安値 - 高値 レンジ(日)
18.12 - 18.21
出来高
0
前日終値
18.14
52週レンジ
17.86 - 19.06
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.44%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
18.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
676.020
設定日
12/01/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
Andrea Ueberschaer / Claus Meyer-Cording
直近配当額 ( 11/23/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 33.02 百万 4.96
23.50 千 29.58 百万 4.44
19.50 千 23.76 百万 3.57
15.00 千 23.13 百万 3.47
18.10 千 22.88 百万 3.44
14.20 千 21.24 百万 3.19
16.00 千 21.02 百万 3.16
11.00 千 15.78 百万 2.37
9.70 千 15.75 百万 2.37
11.50 千 15.72 百万 2.36
企業概要
DWS Vermoegensbildungsfonds R is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund invests predominantly in fixed-rate bonds of high-grade issuers which are diversified according to matuirty and coupon. The Fund takes advantage of yield premiums offered by mortgage and municipal bonds and other fixed-rate securities vs government bonds
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-