DWS Vermoegensbildungsfonds

DZ7X:GR
Berlin
18.58
EUR
0.13
0.69%
更新日時 4:55 JST 2018/06/19
始値
18.58
安値 - 高値 レンジ(日)
18.58 - 18.67
前日終値
18.71
52週レンジ
18.34 - 19.42
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.83%
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始値
18.58
安値 - 高値 レンジ(日)
18.58 - 18.67
出来高
0
前日終値
18.71
52週レンジ
18.34 - 19.42
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
18.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
703.375
設定日
12/01/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
ANDREA UEBERSCHAER / CLAUS MEYER-CORDING
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0643
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
2.00%
5年トータルリターン
3.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 33.69 百万 4.59
27.30 千 32.60 百万 4.44
25.00 千 30.75 百万 4.19
16.00 千 23.92 百万 3.26
20.00 千 22.58 百万 3.08
20.00 千 21.21 百万 2.89
12.00 千 17.95 百万 2.45
12.00 千 17.13 百万 2.33
15.00 千 15.78 百万 2.15
11.00 千 14.44 百万 1.97
企業概要
DWS Vermoegensbildungsfonds R is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund invests predominantly in fixed-rate bonds of high-grade issuers which are diversified according to matuirty and coupon. The Fund takes advantage of yield premiums offered by mortgage and municipal bonds and other fixed-rate securities vs government bonds
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-