DWS Vermoegensbildungsfonds

DZ7X:GR
Berlin
18.39
EUR
0.10
0.54%
更新日時 4:55 JST 2018/10/23
始値
18.30
安値 - 高値 レンジ(日)
18.28 - 18.41
前日終値
18.29
52週レンジ
18.24 - 19.42
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
18.30
安値 - 高値 レンジ(日)
18.28 - 18.41
出来高
48
前日終値
18.29
52週レンジ
18.24 - 19.42
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.84%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
18.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
682.810
設定日
12/01/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
ANDREA UEBERSCHAER / CLAUS MEYER-CORDING
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0643
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 32.87 百万 5.03
23.50 千 29.52 百万 4.52
18.10 千 23.13 百万 3.54
16.00 千 21.36 百万 3.27
18.00 千 19.96 百万 3.05
10.20 千 15.81 百万 2.42
9.70 千 15.80 百万 2.42
14.10 千 15.76 百万 2.41
11.50 千 15.72 百万 2.41
10.30 千 15.72 百万 2.40
企業概要
DWS Vermoegensbildungsfonds R is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund invests predominantly in fixed-rate bonds of high-grade issuers which are diversified according to matuirty and coupon. The Fund takes advantage of yield premiums offered by mortgage and municipal bonds and other fixed-rate securities vs government bonds
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-