Allianz Rentenfonds

DZ7U:QT
Quotrix Exch
82.840
EUR
0.118
0.14%
更新日時 18:26 JST 2018/10/16
始値
83.038
安値 - 高値 レンジ(日)
82.840 - 83.038
前日終値
82.958
52週レンジ
82.840 - 86.099
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始値
83.038
安値 - 高値 レンジ(日)
82.840 - 83.038
出来高
340
前日終値
82.958
52週レンジ
82.840 - 86.099
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2018)
1.042
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCOIS LEPERA / ROBERTO ANTONIELLI
直近配当額 ( -)
1.08767
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
-1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in fixed interest securities from German issuers including mortgage bonds, municipal bonds, and debentures denominated exclusively in Euro. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com