Allianz Rentenfonds

DZ7U:QT
Quotrix Exch
83.568
EUR
0.020
0.02%
更新日時 2018/12/14
始値
83.568
安値 - 高値 レンジ(日)
83.568 - 83.568
前日終値
83.588
52週レンジ
82.840 - 85.355
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始値
83.568
安値 - 高値 レンジ(日)
83.568 - 83.568
出来高
0
前日終値
83.588
52週レンジ
82.840 - 85.355
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
1.054
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.08767
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in fixed interest securities from German issuers including mortgage bonds, municipal bonds, and debentures denominated exclusively in Euro. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com