Allianz Rentenfonds

DZ7U:GZ
Gettex
85.30
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/04/29
始値
85.30
安値 - 高値 レンジ(日)
85.30 - 85.30
前日終値
85.30
52週レンジ
84.25 - 85.96
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始値
85.30
安値 - 高値 レンジ(日)
85.30 - 85.30
出来高
0
前日終値
85.30
52週レンジ
84.25 - 85.96
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
87.05
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
1.496
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCOIS LEPERA / ROBERTO ANTONIELLI
直近配当額 ( -)
1.08767
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.96 千 46.70 百万 3.11
43.85 千 43.85 百万 2.92
42.35 千 42.35 百万 2.82
40.54 千 40.54 百万 2.70
40.39 千 40.39 百万 2.69
39.34 千 39.34 百万 2.62
37.39 千 37.39 百万 2.49
33.04 千 33.04 百万 2.20
31.23 千 31.23 百万 2.08
30.63 千 30.63 百万 2.04
企業概要
Allianz Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in fixed interest securities from German issuers including mortgage bonds, municipal bonds, and debentures denominated exclusively in Euro. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel