DWS Euro Ultra Short Fixed I

DZ7R:GZ
Gettex
68.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
始値
68.00
安値 - 高値 レンジ(日)
67.99 - 68.00
前日終値
68.00
52週レンジ
67.72 - 68.31
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.25%
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始値
68.00
安値 - 高値 レンジ(日)
67.99 - 68.00
出来高
0
前日終値
68.00
52週レンジ
67.72 - 68.31
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
68.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
985.334
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.55 千 20.71 百万 2.13
18.00 千 18.64 百万 1.92
16.59 千 17.48 百万 1.80
15.00 千 15.88 百万 1.63
15.00 千 15.79 百万 1.62
15.64 千 15.67 百万 1.61
15.10 千 15.34 百万 1.58
15.00 千 15.23 百万 1.57
15.00 千 15.13 百万 1.56
15.00 千 14.99 百万 1.54
企業概要
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund is an open-end investment fund incorpora- ted in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 85% of assets in money markets, money market funds and bank deposits. The Fund can also invest in other short-term debt securities.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-