Basler-Rentenfonds DWS

DZ7C:QT
Quotrix Exch
24.507
EUR
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更新日時 14:57 JST 2018/10/19
始値
24.507
安値 - 高値 レンジ(日)
24.507 - 24.507
前日終値
24.507
52週レンジ
24.398 - 25.775
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始値
24.507
安値 - 高値 レンジ(日)
24.507 - 24.507
出来高
0
前日終値
24.507
52週レンジ
24.398 - 25.775
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
25.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
246.982
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA UEBERSCHAER / CLAUS MEYER-CORDING
直近配当額 ( -)
0.44
直近配当利回り(税込)
2.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 9.39 百万 3.95
7.10 千 9.07 百万 3.82
8.00 千 8.91 百万 3.75
6.00 千 8.01 百万 3.37
6.00 千 7.54 百万 3.17
4.50 千 6.87 百万 2.89
5.50 千 6.10 百万 2.56
5.30 千 5.92 百万 2.49
5.40 千 5.52 百万 2.32
3.50 千 5.43 百万 2.28
企業概要
Basler-Rentenfonds DWS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund invests predominantly in fixed-rate bonds of high-grade issuers, which are diversified according to maturity and coupon. The Fund takes advantage of yield premiums offered by mortgage bonds, municipal bonds, and other fixed-rate securities versus government bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-