Basler-Rentenfonds DWS

DZ7C:QT
Quotrix Exch
24.870
EUR
0.020
0.08%
更新日時 14:57 JST 2018/06/20
始値
24.870
安値 - 高値 レンジ(日)
24.870 - 24.870
前日終値
24.850
52週レンジ
24.625 - 25.775
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始値
24.870
安値 - 高値 レンジ(日)
24.870 - 24.870
出来高
0
前日終値
24.850
52週レンジ
24.625 - 25.775
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
25.18
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
258.281
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA UEBERSCHAER / CLAUS MEYER-CORDING
直近配当額 ( -)
0.44
直近配当利回り(税込)
2.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 12.30 百万 4.48
8.00 千 9.84 百万 3.58
6.00 千 9.63 百万 3.50
6.70 千 9.56 百万 3.48
8.00 千 9.04 百万 3.29
6.00 千 8.97 百万 3.27
6.50 千 7.18 百万 2.61
5.40 千 6.94 百万 2.53
6.00 千 6.77 百万 2.47
5.80 千 6.10 百万 2.22
企業概要
Basler-Rentenfonds DWS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund invests predominantly in fixed-rate bonds of high-grade issuers, which are diversified according to maturity and coupon. The Fund takes advantage of yield premiums offered by mortgage bonds, municipal bonds, and other fixed-rate securities versus government bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-