Basler-Rentenfonds DWS

DZ7C:QT
Quotrix Exch
24.698
EUR
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0.00%
更新日時 15:57 JST 2018/12/17
始値
24.698
安値 - 高値 レンジ(日)
24.698 - 24.698
前日終値
24.698
52週レンジ
24.398 - 25.667
1年トータルリターン
-4.18%
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始値
24.698
安値 - 高値 レンジ(日)
24.698 - 24.698
出来高
0
前日終値
24.698
52週レンジ
24.398 - 25.667
1年トータルリターン
-4.18%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
25.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
246.313
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.44
直近配当利回り(税込)
2.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 9.38 百万 3.89
7.10 千 9.03 百万 3.75
8.00 千 8.90 百万 3.69
6.00 千 8.05 百万 3.34
5.00 千 7.66 百万 3.18
5.30 千 7.59 百万 3.15
6.00 千 7.51 百万 3.12
4.90 千 7.33 百万 3.04
4.50 千 6.66 百万 2.76
5.30 千 5.82 百万 2.42
企業概要
Basler-Rentenfonds DWS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund invests predominantly in fixed-rate bonds of high-grade issuers, which are diversified according to maturity and coupon. The Fund takes advantage of yield premiums offered by mortgage bonds, municipal bonds, and other fixed-rate securities versus government bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-