Basler-Rentenfonds DWS

DZ7C:GZ
Gettex
25.48
EUR
0.15
0.59%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
25.63
安値 - 高値 レンジ(日)
25.48 - 25.63
前日終値
25.63
52週レンジ
25.10 - 26.00
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始値
25.63
安値 - 高値 レンジ(日)
25.48 - 25.63
出来高
100
前日終値
25.63
52週レンジ
25.10 - 26.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
25.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
275.136
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREA UEBERSCHAER / CLAUS MEYER-CORDING
直近配当額 ( -)
0.53
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 11.12 百万 3.98
6.00 千 10.04 百万 3.59
8.00 千 9.83 百万 3.52
6.70 千 9.55 百万 3.42
8.00 千 9.25 百万 3.31
6.00 千 9.03 百万 3.23
6.50 千 7.31 百万 2.62
7.00 千 7.23 百万 2.58
4.50 千 7.08 百万 2.53
6.00 千 6.80 百万 2.43
企業概要
Basler-Rentenfonds DWS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund invests predominantly in fixed-rate bonds of high-grade issuers, which are diversified according to maturity and coupon. The Fund takes advantage of yield premiums offered by mortgage bonds, municipal bonds, and other fixed-rate securities versus government bonds.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-