Dynamic Value Balanced Class

DYNVBF2:CN
12.24
CAD
0.04
0.33%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.06 - 12.92
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-3.32%
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前日終値
12.20
52週レンジ
12.06 - 12.92
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.24
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
93.083
設定日
01/07/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.2028669
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 千 3.61 百万 3.56
39.80 千 3.12 百万 3.08
2.92 千 2.87 百万 2.83
23.12 千 2.80 百万 2.76
26.60 千 2.75 百万 2.71
2.73 千 2.60 百万 2.56
21.70 千 2.52 百万 2.48
28.88 千 2.41 百万 2.37
22.18 千 2.38 百万 2.35
27.90 千 2.15 百万 2.12
企業概要
Dynamic Value Balanced Class is an open-end fund incorporated in Canada. The fund seeks to achieve a high level of interest, dividend income and long-term capital appreciation by investing primarily in Canadian equity securities and debt obligations, including corporate bonds that are rated below investment grade, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca