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Dynamic American Value Class

DYNUSVCT:CN
9.31
CAD
0.04
0.46%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.07 - 9.56
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
9.43
52週レンジ
0.07 - 9.56
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
9.314
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
53.410
設定日
03/30/2011
直近配当額 ( 09/24/2021)
0.06799
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.90 千 6.35 百万 5.95
2.00 千 6.06 百万 5.67
20.00 千 6.00 百万 5.62
8.50 千 5.58 百万 5.23
23.60 千 5.48 百万 5.13
20.00 千 4.96 百万 4.65
9.19 千 4.38 百万 4.10
28.60 千 4.36 百万 4.09
6.00 千 4.36 百万 4.08
42.60 千 4.32 百万 4.05
企業概要
Dynamic American Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of United States businesses. The Fund invests in companies that represent good value based on current stock price relative to the company's intrinsic value.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca