Dynamic US Dividend Advantag

DYNUSDAI:CN
9.86
CAD
0.01
0.10%
更新日時 21:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 10.69
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.87
52週レンジ
9.54 - 10.69
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.86
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
280.063
設定日
05/13/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.05025
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 13.30 百万 4.45
189.90 千 12.65 百万 4.23
41.80 千 12.19 百万 4.08
66.90 千 11.03 百万 3.69
74.40 千 10.85 百万 3.63
114.30 千 10.60 百万 3.55
6.70 千 10.45 百万 3.50
46.10 千 9.97 百万 3.33
202.00 千 9.24 百万 3.09
25.90 千 9.17 百万 3.07
企業概要
Dynamic U.S. Dividend Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in U.S. equity securities that pay a dividend or distribution.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca