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Dynamic US Monthly Income Fu

DYNUFHN:CN
11.27
USD
0.06
0.49%
更新日時 2021/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 11.57
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
10.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.33
52週レンジ
9.91 - 11.57
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
10.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
11.2728
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2021)
72.323
設定日
09/25/2013
直近配当額 ( 08/27/2021)
0.03553
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
Marc-Andre Gaudreau / Cecilia Mo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.81 千 3.30 百万 4.73
10.07 千 1.94 百万 2.79
1.51 千 1.94 百万 2.78
6.59 千 1.91 百万 2.74
10.22 千 1.74 百万 2.49
1.25 千 1.60 百万 2.30
7.95 千 1.52 百万 2.18
1.21 千 1.51 百万 2.16
16.54 千 1.50 百万 2.16
9.73 千 1.50 百万 2.15
企業概要
Dynamic US Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term value. The Fund invests in sound companies that are undervalued in current market conditions.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca