Dynamic US Monthly Income Fu

DYNUBEL:CN
11.04
CAD
0.05
0.45%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.94 - 11.81
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.94 - 11.81
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
11.04
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
96.350
設定日
09/25/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0068044
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
Cecilia Mo / Marc-Andre Gaudreau
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.97 千 2.66 百万 3.08
37.78 千 2.52 百万 2.92
8.32 千 2.43 百万 2.82
13.37 千 2.20 百万 2.56
14.50 千 2.11 百万 2.45
1.35 千 2.10 百万 2.44
22.67 千 2.10 百万 2.44
9.40 千 2.03 百万 2.36
5.16 千 1.83 百万 2.12
39.83 千 1.82 百万 2.11
企業概要
Dynamic US Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term value. The Fund invests in sound companies that are undervalued in current market conditions.
住所
Goodman & Co Investment Counsel Ltd
Scotia Plaza, 55th Floor
40 King Street West
Toronto, Ontario M5H 4A9
Canada
電話番号
1-416-363-5621