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dynAAx Stability THETA Fund

DYNSTHC:LX
219.64
CHF
0.17
0.08%
更新日時 2021/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
217.65 - 222.47
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
219.47
52週レンジ
217.65 - 222.47
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
0.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
219.64
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
8.019
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
1.41%
企業概要
dynAAx Stability THETA Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests equally in equities registered on an official exchange and in fixed- and variable-rate securities with a rating of AAA through A.
住所
Hauck & Aufhauser Investment Gesells
1c, rue Gabriel Lippmann
L - 5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 45 13 14 500