Dynamic Premium Yield Fund

DYNPRYLH:CN
10.65
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.90
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
10.64
52週レンジ
9.95 - 10.90
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.65
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.023
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.0419
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
OSCAR BELAICHE / JOHN HARRIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.56 百万 9.48
100.00 千 99.41 百万 9.46
8.57 百万 99.27 百万 9.45
70.60 千 89.51 百万 8.52
53.00 千 52.55 百万 5.00
39.65 千 39.62 百万 3.77
25.00 千 31.87 百万 3.03
92.45 千 29.18 百万 2.78
117.11 千 11.55 百万 1.10
8.08 千 10.35 百万 0.99
企業概要
Dynamic Premium Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve high income and long-term capital appreciation primarily by writing put options on equity securities to collect premiums, investing directly in equity securities and/or writing call options on these securities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca