Dynamic Premium Yield Fund

DYNPRYLF:CN
11.00
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.22 - 11.19
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
4.95%
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前日終値
11.01
52週レンジ
10.22 - 11.19
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
1.087
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.05547
直近配当利回り(税込)
6.05%
ファンドマネージャ
OSCAR BELAICHE / JOHN HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.72 百万 9.59
100.00 千 98.78 百万 9.50
70.60 千 91.01 百万 8.75
4.69 百万 54.36 百万 5.23
53.00 千 52.73 百万 5.07
39.65 千 39.23 百万 3.77
25.00 千 32.37 百万 3.11
490.57 千 19.84 百万 1.91
224.50 千 14.89 百万 1.43
11.18 千 14.49 百万 1.39
企業概要
Dynamic Premium Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve high income and long-term capital appreciation primarily by writing put options on equity securities to collect premiums, investing directly in equity securities and/or writing call options on these securities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca