Dynamic Premium Yield Fund

DYNPRYLF:CN
10.52
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 11.19
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
10.53
52週レンジ
10.30 - 11.19
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.52
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2018)
1.118
設定日
10/28/2013
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.05547
直近配当利回り(税込)
6.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.18 百万 8.90
100.00 千 98.98 百万 8.88
70.60 千 92.13 百万 8.27
53.00 千 52.91 百万 4.75
3.87 百万 47.06 百万 4.22
39.65 千 39.39 百万 3.53
25.00 千 32.07 百万 2.88
418.50 千 20.24 百万 1.82
13.84 千 18.09 百万 1.62
50.00 千 14.32 百万 1.28
企業概要
Dynamic Premium Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve high income and long-term capital appreciation primarily by writing put options on equity securities to collect premiums, investing directly in equity securities and/or writing call options on these securities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca