Santander Icatu Lark II CP F

DYNMII:BZ
156.21
BRL
0.67
0.43%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
151.15 - 157.55
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
155.54
52週レンジ
151.15 - 157.55
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
156.2134
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
80.851
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
581.07 千 101.10 百万 100.07
企業概要
Santander Icatu Lark II CP FIC FI Especialmente Constituido RF is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-