Santander Icatu Lark II CP F

DYNMII:BZ
156.52
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
146.97 - 157.55
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
156.47
52週レンジ
146.97 - 157.55
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
156.5192
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
97.890
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.60 千 109.61 百万 100.08
企業概要
Santander Icatu Lark II CP FIC FI Especialmente Constituido RF is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
JP Morgan Administradora de Carteira
Av. Brig. Faria Lima, 3729 14 andar
04538-905
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4950-3700