Santander Icatu Lark II CP F

DYNMII:BZ
157.63
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
153.20 - 157.68
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
157.68
52週レンジ
153.20 - 157.68
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
157.6307
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
68.942
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.01 千 90.41 百万 100.09
企業概要
Santander Icatu Lark II CP FIC FI Especialmente Constituido RF is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-