Icatu Seg Dynamic Ii CP FIC

DYNMII:BZ
153.85
BRL
0.08
0.05%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
139.02 - 154.15
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
9.96%
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前日終値
153.93
52週レンジ
139.02 - 154.15
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
9.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
153.8506
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2017)
128.990
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
785.44 千 133.22 百万 100.08
企業概要
Icatu Seg Dynamic Ii CP FIC FI Especialmente Constituido RF is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com