Marquis Balanced Class Portf

DYNMBNL:CN
10.89
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.99
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
10.90
52週レンジ
10.08 - 10.99
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.89
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2018)
41.710
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0608842
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
GHASSAN AGABY "JASON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 百万 11.83 百万 27.57
400.47 千 5.63 百万 13.11
425.73 千 4.54 百万 10.58
103.62 千 2.89 百万 6.74
136.82 千 2.17 百万 5.05
98.86 千 2.10 百万 4.89
141.91 千 2.07 百万 4.81
112.90 千 1.99 百万 4.63
52.25 千 1.45 百万 3.39
186.77 千 1.40 百万 3.27
企業概要
Marquis Balanced Class Portfolio is an 0pen-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca