Marquis Balanced Class Portf

DYNMBNL:CN
10.61
CAD
0.05
0.47%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.72
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
10.56
52週レンジ
9.95 - 10.72
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.61
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
46.560
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0608842
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
GHASSAN AGABY "JASON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 13.56 百万 28.40
454.69 千 4.96 百万 10.39
125.30 千 2.70 百万 5.66
101.74 千 2.67 百万 5.58
144.26 千 2.66 百万 5.57
247.86 千 2.62 百万 5.48
177.80 千 2.57 百万 5.37
150.63 千 2.28 百万 4.78
102.04 千 2.28 百万 4.77
209.67 千 2.23 百万 4.66
企業概要
Marquis Balanced Class Portfolio is an 0pen-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca