Marquis Balanced Class Portf

DYNMBNL:CN
10.62
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.04
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
10.63
52週レンジ
10.33 - 11.04
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.62
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
40.706
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0608842
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 百万 9.59 百万 22.85
405.50 千 5.64 百万 13.45
431.74 千 4.62 百万 11.01
103.62 千 3.39 百万 8.08
99.36 千 2.20 百万 5.25
132.09 千 2.18 百万 5.20
269.04 千 2.10 百万 5.00
185.34 千 1.42 百万 3.38
46.44 千 1.36 百万 3.24
59.92 千 1.10 百万 2.61
企業概要
Marquis Balanced Class Portfolio is an 0pen-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca