Marquis Balanced Class Portf

DYNMBNL:CN
10.71
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.78
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
10.69
52週レンジ
10.08 - 10.78
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.71
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
44.306
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0608842
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
GHASSAN AGABY "JASON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 13.51 百万 29.35
428.50 千 4.61 百万 10.02
123.00 千 3.08 百万 6.70
94.28 千 2.50 百万 5.43
238.64 千 2.48 百万 5.38
139.37 千 2.44 百万 5.30
170.79 千 2.43 百万 5.28
210.89 千 2.22 百万 4.83
94.59 千 2.05 百万 4.45
269.69 千 2.05 百万 4.45
企業概要
Marquis Balanced Class Portfolio is an 0pen-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca