Marquis Balanced Class Portf

DYNMBLL:CN
12.37
CAD
0.05
0.40%
更新日時 20:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.12 - 12.88
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.42
52週レンジ
12.12 - 12.88
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
12.37
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
42.109
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0745909
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
GHASSAN AGABY "JASON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 11.74 百万 28.14
403.69 千 5.65 百万 13.55
429.73 千 4.58 百万 10.98
103.62 千 2.99 百万 7.17
136.82 千 2.23 百万 5.35
99.36 千 2.19 百万 5.26
52.25 千 1.52 百万 3.63
189.12 千 1.46 百万 3.50
58.22 千 1.05 百万 2.52
61.97 千 934.59 千 2.24
企業概要
Marquis Balanced Class Portfolio is an 0pen-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca