Marquis Balanced Class Portf

DYNMBBE:CN
12.66
CAD
0.05
0.40%
更新日時 21:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.75 - 12.67
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
7.74%
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前日終値
12.61
52週レンジ
11.75 - 12.67
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
7.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
12.66
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2017)
47.745
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 12/30/2016)
0.0919729
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
GHASSAN AGABY "JASON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 13.26 百万 27.84
450.54 千 4.87 百万 10.23
118.33 千 2.90 百万 6.08
164.70 千 2.87 百万 6.02
280.06 千 2.80 百万 5.87
144.87 千 2.76 百万 5.79
176.44 千 2.55 百万 5.35
150.63 千 2.21 百万 4.65
102.04 千 2.20 百万 4.63
209.67 千 2.19 百万 4.61
企業概要
Marquis Balanced Class Portfolio is an 0pen-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca