Marquis Balanced Class Portf

DYNMBBE:CN
12.52
CAD
0.01
0.08%
更新日時 20:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.97 - 12.64
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
12.51
52週レンジ
11.97 - 12.64
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
12.52
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
44.306
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0745909
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
GHASSAN AGABY "JASON"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 13.51 百万 29.35
428.50 千 4.61 百万 10.02
123.00 千 3.08 百万 6.70
94.28 千 2.50 百万 5.43
238.64 千 2.48 百万 5.38
139.37 千 2.44 百万 5.30
170.79 千 2.43 百万 5.28
210.89 千 2.22 百万 4.83
94.59 千 2.05 百万 4.45
269.69 千 2.05 百万 4.45
企業概要
Marquis Balanced Class Portfolio is an 0pen-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance of income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income and equity mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca