Dynamic Global Value Fund

DYNINTF:CN
11.25
CAD
0.05
0.45%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 11.63
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
2.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.20
52週レンジ
9.99 - 11.63
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.25
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
266.630
設定日
03/04/2002
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.0483426
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
DANA LOVE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.80 千 9.86 百万 3.58
104.71 千 9.85 百万 3.58
198.03 千 9.71 百万 3.52
173.50 千 9.63 百万 3.50
65.61 千 9.59 百万 3.48
90.90 千 9.53 百万 3.46
1.17 百万 9.26 百万 3.36
81.24 千 9.02 百万 3.27
23.11 千 8.85 百万 3.21
131.24 千 8.77 百万 3.18
企業概要
Dynamic Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses situated outside of Canada.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca