Dynamic Global Value Fund

DYNGVIN:CN
8.71
CAD
0.03
0.35%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.39 - 9.16
1年トータルリターン
19.76%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
8.68
52週レンジ
7.39 - 9.16
1年トータルリターン
19.60%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
8.71
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
249.471
設定日
02/03/2005
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.1371482
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
DANA LOVE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 13.47 百万 4.63
164.16 千 12.19 百万 4.19
240.71 千 12.05 百万 4.14
31.47 千 11.81 百万 4.06
182.00 千 10.94 百万 3.76
117.06 千 10.88 百万 3.74
115.84 千 10.77 百万 3.71
90.27 千 10.00 百万 3.44
203.70 千 9.64 百万 3.31
210.20 千 9.34 百万 3.21
企業概要
Dynamic Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses situated outside of Canada.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca