Dynamic Global Value Fund

DYNGVFTL:CN
2.96
CAD
0.02
0.68%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.50 - 2.99
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
16.93%
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前日終値
2.94
52週レンジ
2.50 - 2.99
1年トータルリターン
17.81%
年初来リターン
16.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
2.96
資産総額 (百万 CAD) ( 09/29/2017)
282.318
設定日
01/05/2006
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.0182
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
DANA LOVE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.70 千 16.07 百万 5.68
181.14 千 13.41 百万 4.74
4.45 千 12.51 百万 4.43
117.06 千 11.81 百万 4.18
114.73 千 11.18 百万 3.96
31.47 千 10.85 百万 3.84
203.70 千 10.56 百万 3.74
90.27 千 9.82 百万 3.47
115.84 千 9.43 百万 3.33
82.69 千 8.66 百万 3.06
企業概要
Dynamic Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses situated outside of Canada.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca