Dynamic Global Value Fund

DYNGVFNB:CN
25.70
CAD
0.05
0.19%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.67 - 26.25
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
2.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.65
52週レンジ
22.67 - 26.25
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
25.7
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
249.471
設定日
01/07/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANA LOVE
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 13.47 百万 4.63
164.16 千 12.19 百万 4.19
240.71 千 12.05 百万 4.14
31.47 千 11.81 百万 4.06
182.00 千 10.94 百万 3.76
117.06 千 10.88 百万 3.74
115.84 千 10.77 百万 3.71
90.27 千 10.00 百万 3.44
203.70 千 9.64 百万 3.31
210.20 千 9.34 百万 3.21
企業概要
Dynamic Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses situated outside of Canada.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca